金融界基金02月27日讯 今日信诚中证TMT产业主题指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.9040元,环比上个交易日下跌9.60%,溢价率为154.31%,价格杠杆为--,净值杠杆为--,当前母基金净值为0.9520,本基金跟踪指数为中证TMT,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨65.51%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.24%,近3个月本基金净值上涨57.95%,近6月本基金净值上涨77.75%,近1年本基金净值上涨74.17%,成立以来本基金累计净值为2.0830元,同期跟踪指数的涨幅为-5.06%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


全部评论