金融界基金02月28日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨2.43%，成交256.63万元。截至目前场内价格为1.098元， 当前本基金场外净值为1.1208元，环比上个交易日上涨3.48%，溢价率为-2.03%，价格杠杆为2.022，净值杠杆为1.870，当前母基金净值为1.0646，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌41.95%，上折需母基金涨38.40%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.63%，近3个月本基金净值下跌4.11%，近6月本基金净值下跌1.24%，近1年本基金净值上涨59.32%，成立以来本基金累计净值为3.3161元，同期跟踪指数的涨幅为1.88%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。