易方达国企改革指数分级B净值上涨1.50% 请保持关注
2020-02-28 06:51:00
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月28日讯 今日易方达国企改革指数分级B上涨0.28%,成交3.6万元。截至目前场内价格为1.084元, 当前本基金场外净值为1.1714元,环比上个交易日上涨1.50%,溢价率为-7.46%,价格杠杆为2.054,净值杠杆为1.868,当前母基金净值为1.1016,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌42.28%,上折需母基金涨35.09%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.45%,近3个月本基金净值上涨17.34%,近6月本基金净值上涨22.42%,近1年本基金净值上涨29.41%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.56%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年06月14日,敬请投资者留意。
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