申万菱信中证军工指数B净值下跌1.15% 请保持关注

  金融界基金02月28日讯 今日申万菱信中证军工指数B下跌1.29%,成交22.32万元。截至目前场内价格为1.3元, 当前本基金场外净值为1.3295元,环比上个交易日下跌1.15%,溢价率为-2.22%,价格杠杆为1.777,净值杠杆为1.781,当前母基金净值为1.1780,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌45.47%,上折需母基金涨28.17%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.20%,近3个月本基金净值上涨40.94%,近6月本基金净值上涨19.13%,近1年本基金净值上涨25.47%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.92%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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