金融界基金03月02日讯 汇添富中证环境治理指数(LOF)C基金02月28日下跌4.15%,现价0.578元,成交8.31万元。当前本基金场外净值为0.5536元,环比上个交易日下跌4.98%,场内价格溢价率为0.07%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.66%,近3个月本基金净值上涨3.63%,近6月本基金净值下跌1.55%,近1年本基金净值下跌8.25%,成立以来本基金累计净值为0.5536元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立,自2016年12月29日管理该基金,任职期内收益-44.64%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格林美(持仓比例2.21%)、惠城环保(持仓比例2.09%)、远达环保(持仓比例2.07%)、普邦股份(持仓比例2.07%)、中环装备(持仓比例2.07%)、凯美特气(持仓比例2.07%)、上海环境(持仓比例2.06%)、博世科(持仓比例2.02%)、天壕环境(持仓比例2.02%)、中再资环(持仓比例2.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年四季度,A股市场出现了震荡反弹的走势,而环境治理板块也跟随市场表现。在两年的去杠杆政策下,资金密集型的环保板块整体债务融资开始收紧,而随着融资端的约束,板块扣非净利润也呈现较大降幅。因此,2019年四季度以来,环保行业相对于市场其他行业而言表现并不突出。另一方面,环保行业的相关政策不断推出,对环保行业的上市公司业绩起到一定程度的支撑作用,而环保企业自身也在积极进行调整以适应当前的宏观经济环境。总体来看,2019年四季度环保行业仍处于转型调整的阶段中,市场表现较为平淡。
??报告期内,本基金按照基金合同,按照完全复制法进行中证环境治理指数成份股指数化投资,严控基金跟踪误差,以期为投资者带来与中证环境治理指数一致的收益。
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报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富中证环境治理指数A基金份额净值为0.5564元,本报告期基金份额净值增长率为0.98%;截至本报告期末汇添富中证环境治理指数C基金份额净值为0.5559元,本报告期基金份额净值增长率为0.89%;同期业绩比较基准收益率为1.03%。
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