华安量化多因子(LOF)净值下跌4.51% 请保持关注
金融界基金03月02日讯 华安量化多因子(LOF)基金02月28日下跌2.37%,现价1.309元,成交0.22万元。当前本基金场外净值为1.2820元,环比上个交易日下跌4.51%,场内价格溢价率为-0.31%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.84%,近3个月本基金净值上涨8.97%,近6月本基金净值上涨8.42%,近1年本基金净值上涨12.95%,成立以来本基金累计净值为1.1389元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙晨进,自2019年01月11日管理该基金,任职期内收益27.93%。
马丁,自2019年03月29日管理该基金,任职期内收益3.97%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.79%)、美的集团(持仓比例4.09%)、南京银行(持仓比例2.86%)、贵州茅台(持仓比例2.84%)、兴业证券(持仓比例2.79%)、张家港行(持仓比例2.60%)、海尔智家(持仓比例2.55%)、正泰电器(持仓比例2.51%)、保利地产(持仓比例2.49%)、兴业银行(持仓比例2.38%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
基金管理人采用多因子策略管理本产品,并适度加大了TMT行业权重。2019年四季度,工业增加值、PPI、工业企业利润均出现回升,经济的阶段低点大致确认。工业产成品库存维持低位,补库存过程有望引领制造业回暖。以半导体为代表的自主可控产业链呈现明显的收入和盈利拐点,产业推进有条不紊。中美贸易谈判第一阶段协议有望达成,市场情绪较好。基金管理人基于量化多因子策略,并结合基本面信息选股,行业上对TMT有超配。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.2353元,本报告期份额净值增长率为3.62%,同期业绩比较基准增长率为6.03%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年一季度,证券市场将迎来多项利好,注册制加速推进,有助于提高市场效率;央行年初降准,对市场流动性是有效补充;机构与居民长线资金有望入市,推动A股风格逐渐价值化。经济的阶段性低点大概率出现,后续回暖将对金融、周期、制造业起到有效支撑。我们认为,逆周期调节和一城一策将使地产建材产业链景气度提升;爆款车型有望为新能源车产业链带来重塑机遇;5G建设盈利兑现之后,应用端将进入景气周期;我们也关注半导体、云、基础软件的确定性增长机会。基金管理人将基于量化多因子组合策略,围绕新经济成长动力挖掘优质个股,力争稳健收益。(点击查看更多基金异动)
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启
- 新价格体系初步确定,国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股