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易标普500指数人民币净值下跌4.33% 请保持关注

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2020-03-02 06:50:28 来源:金融界基金 作者:机器君
易标普500指数人民币净值下跌4.33% 请保持关注

  金融界基金03月02日讯 易标普500指数人民币基金02月27日下跌3.54%,现价1.386元,成交723.96万元。当前本基金场外净值为1.3238元,环比上个交易日下跌4.33%,场内价格溢价率为4.70%。

  本基金为上市可交易型QDII基金股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.85%,近3个月本基金净值下跌6.06%,近6月本基金净值上涨2.34%,近1年本基金净值上涨11.19%,成立以来本基金累计净值为1.3238元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益29.78%。

  刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益8.58%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有AAPL(持仓比例4.28%)、微软(持仓比例4.20%)、AMAZON COM INC(持仓比例2.68%)、脸谱(持仓比例1.72%)、Berkshire Hathaway B(持仓比例1.55%)、摩根大通(持仓比例1.53%)、谷歌A(持仓比例1.40%)、谷歌(持仓比例1.39%)、强生(持仓比例1.34%)、VISA INC-CLASS A(持仓比例1.12%)。

  对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

  回顾2019年四季度,美国经济数据出现一些反复,11月份的消费数据超预期,失业率持续下降,但制造业和非制造业PMI继续放缓,降至荣枯线以下。10月份美联储再次降息25bps,并重启国债购买计划和日常性的回购操作。美国众议院通过特朗普弹劾条款,特朗普成为美国历史上第三位被弹劾的在任总统。中美贸易谈判取得一定进展,双方暂停原定于12月15日加征的关税;第一阶段谈判达成,并预计在2020年1月份正式签署。受中美贸易谈判利好刺激,美股在四季度走强,再创历史新高。

  作为追踪标普500指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。截至报告期末,本基金份额净值为1.4295元,本报告期份额净值增长率为6.79%,同期业绩比较基准收益率为6.70%,年化跟踪误差0.245%,在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)

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