浦银安盛中证高股息ETF净值下跌4.72% 请保持关注
2020-03-02 06:51:02
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月02日讯 浦银安盛中证高股息ETF基金02月28日下跌4.85%,现价1.093元,成交274.26万元。当前本基金场外净值为1.0418元,环比上个交易日下跌4.72%,场内价格溢价率为-0.17%。
本基金跟踪指数为中证高股息精选指数,最新报告期内,本基金收益率为6.39%,业绩比较基准为中证高股息精选指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.27%,近3个月本基金净值上涨5.91%,近6月本基金净值上涨5.41%,近1年本基金净值上涨3.74%,成立以来本基金累计净值为1.0418元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈士俊,自2019年01月29日管理该基金,任职期内收益4.18%。
高钢杰,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益2.56%。
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