金融界基金03月02日讯 中证500沪市ETF基金02月28日下跌3.99%,现价1.631元,成交28.17万元。当前本基金场外净值为1.5710元,环比上个交易日下跌4.67%,场内价格溢价率为-0.32%。
本基金跟踪指数为中证500沪市指数,最新报告期内,本基金收益率为5.77%,业绩比较基准为中证500沪市指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.63%,近3个月本基金净值上涨4.45%,近6月本基金净值上涨4.39%,近1年本基金净值上涨4.94%,成立以来本基金累计净值为1.5710元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏秉毅,自2012年08月24日管理该基金,任职期内收益57.73%。
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