金鹰多元策略灵活配置混合基金最新净值跌幅达4.89%
金融界基金03月02日讯 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:金鹰多元策略灵活配置混合,代码002844)02月28日净值下跌4.89%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6637元,累计净值为1.6637元。
金鹰多元策略灵活配置混合基金成立以来收益66.39%,今年以来收益28.48%,近一月收益8.02%,近一年收益59.33%,近三年收益70.18%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李海,自2019年09月19日管理该基金,任职期内收益38.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有北方华创(持仓比例8.22%)、号百控股(持仓比例7.43%)、兆易创新(持仓比例7.30%)、诚迈科技(持仓比例6.46%)、三安光电(持仓比例6.19%)、宏发股份(持仓比例5.83%)、长电科技(持仓比例5.68%)、通富微电(持仓比例5.61%)、韦尔股份(持仓比例5.41%)、安恒信息(持仓比例5.28%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度,A股整体呈现结构性的机会。市场方面,以电子为首的成长股机会较多,但目前看估值普遍较高,机会向低估值的传媒和利好频频的新能源车转变;
宏观经济面上,12月份PMI第二个月重回枯荣线,呈现经济企稳迹象;企业库存周期在被动去库阶段;需求动能继续改善,中观层面,上游原材料景气、房地产土地成交溢价率和制造业数据普遍改善;商务活动、建筑业和服务业均弱于季节性。
政策面上,央行下调存款准备金率50BP,释放8000亿元。由于准备金属于长钱,因此后续流动性仍会比较充裕。另外,有利于银行降低成本后,传导至实体融资成本下降,从而使经济企稳预期进一步增强。流动性和经济企稳方面均利好权益市场上涨。
外部环境上来看,贸易战阶段性缓和甚至达成阶段性协议,短时间内都有利于市场风险偏好的提升。
目前的市场概括起来就是基本面有改善的迹象,政策面托底,风险偏好提升,市场存在局部和结构性的机会。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,基金份额净值为1.2949元,本报告期份额净值增长率为8.36%,同期业绩比较基准收益率为4.35%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下一阶段,经济是否企稳尚需观察,政策基调偏暖带来的情绪面变化和风险偏好有提升,市场结构性行情的可能性较大;将在控制仓位的基础上,密切关注经济基本面、流动性、外贸的数据,重点观察国内资金整体松紧情况及实际利率是否下调以及幅度,继续优先配置估值相对较低的成长型板块,如传媒,继续配置新能源车相关个股,继续挖掘5G应用及服务、消费电子补涨品种,争取做到在控制回撤的基础上,稳健成长。(点击查看更多基金异动)
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