泰达宏利周期混合基金最新净值跌幅达4.46%
金融界基金03月02日讯 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金(简称:泰达宏利周期混合,代码162202)02月28日净值下跌4.46%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5462元,累计净值为3.5912元。
泰达宏利周期混合基金成立以来收益729.13%,今年以来收益1.59%,近一月收益0.64%,近一年收益28.58%,近三年收益12.48%。
泰达宏利周期混合基金成立以来分红9次,累计分红金额5.40亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖庆鑫,自2017年02月16日管理该基金,任职期内收益13.23%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有保利地产(持仓比例8.14%)、万科A(持仓比例8.05%)、宁德时代(持仓比例5.69%)、华夏幸福(持仓比例5.44%)、金地集团(持仓比例5.30%)、华友钴业(持仓比例5.14%)、寒锐钴业(持仓比例5.10%)、赣锋锂业(持仓比例4.46%)、潍柴动力(持仓比例4.12%)、中国重汽(持仓比例4.05%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,经济数据底部企稳。PPI由负转正,工业增加值11月同比提升至6.2%,这些均预示着经济见底并且可能迎来一波库存周期的反弹,因此建材、家电、汽车、房地产、有色、化工涨幅靠前。但是企稳中仍有隐忧,猪价导致的通胀超预期上行可能成为2020年一季度行情的制约因素。除了与经济周期相关品种跑赢指数外,TMT和新能源汽车也表现居前。
四季度本基金大幅跑赢了基准指数,主要是重仓了前期一直看好的半导体设备和新能源汽车板块。新能源汽车受益于特斯拉和大众国产化进程超预期,未来5年复合增速相比2019年明显加速,具备长期投资价值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.5220元;本报告期基金份额净值增长率为17.83%,业绩比较基准收益率为7.23%。(点击查看更多基金异动)
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