创金合信量化核心混合C基金最新净值跌幅达3.07%
金融界基金03月02日讯 创金合信量化核心混合型证券投资基金(简称:创金合信量化核心混合C,代码004360)02月28日净值下跌3.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1675元,累计净值为1.2175元。
创金合信量化核心混合C基金成立以来收益22.65%,今年以来收益-3.10%,近一月收益-2.15%,近一年收益14.27%,近三年收益--。
创金合信量化核心混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.02亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董梁,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益6.02%。
王林峰,自2019年08月20日管理该基金,任职期内收益7.23%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.07%)、贵州茅台(持仓比例3.06%)、兴业银行(持仓比例2.60%)、美的集团(持仓比例2.58%)、恒瑞医药(持仓比例2.52%)、五粮液(持仓比例2.42%)、伊利股份(持仓比例1.98%)、平安银行(持仓比例1.79%)、民生银行(持仓比例1.77%)、招商银行(持仓比例1.67%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度宽松政策不断出台,包括放松专项债使用规则、鼓励银行扩大信贷,企业经济有企稳迹象,基建方面上水泥量价齐升,工程机械销量超预期增长。市场四季度延续了三季度的上涨趋势,建材、家电、电子、传媒及地产等板块涨幅居前,仅国防军工、商贸及通讯录得了负收益。受猪价影响,食品通胀和核心通胀出现了背离。融资环境改善偏慢,企业债务违约较为常见,个股选择的风险依然较高。
展望后市,我们温和看涨。随着宽松政策的实施,经济本身在逐步修复,A股的估值目前仍在中枢以下。中美贸易摩擦的影响正在减弱,国际主流指数显著提高了A股所占权重,外资流入的趋势有望持续。
报告期内模型运行平稳,我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差,在此基础上追求超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化核心混合A基金份额净值为1.2375元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为8.99%,同期业绩比较基准收益率为6.18%;截至报告期末创金合信量化核心混合C基金份额净值为1.2048元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为8.77%,同期业绩比较基准收益率为6.18%。(点击查看更多基金异动)
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