兴业国企改革混合基金最新净值跌幅达2.93%

  金融界基金03月02日讯 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:兴业国企改革混合,代码001623)02月28日净值下跌2.93%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4570元,累计净值为1.4570元。

  兴业国企改革混合基金成立以来收益45.70%,今年以来收益-2.48%,近一月收益-0.48%,近一年收益21.82%,近三年收益38.37%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为刘方旭,自2015年12月15日管理该基金,任职期内收益42.42%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例7.59%)、招商银行(持仓比例7.17%)、贵州茅台(持仓比例6.15%)、格力电器(持仓比例5.69%)、华域汽车(持仓比例4.51%)、潍柴动力(持仓比例4.41%)、中信证券(持仓比例4.27%)、上海机场(持仓比例4.15%)、宁波银行(持仓比例3.91%)、万华化学(持仓比例3.90%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度,上证综指呈现震荡上行走势,指数回升到3000点上方。本基金因为在配置上略偏向于价值蓝筹,产品净值出现明显上涨。本基金是定位在国企改革方面的主题基金,因此在行业配置上没有明显的倾向性,考虑到国企改革前期力度较大的案例多发生在竞争性的商业领域,因此基金配置较多的主要是银行、汽车、保险、食品饮料及家电等行业。本基金在个股层面的配置相对分散。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末兴业国企改革混合基金份额净值为1.494元,本报告期内,基金份额净值增长率为10.10%,同期业绩比较基准收益率为4.64%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号