富国沪深300指数增强净值下跌3.49% 请保持关注
金融界基金03月02日讯 富国沪深300增强证券投资基金(简称:富国沪深300指数增强,代码100038)公布最新净值,下跌3.49%。本基金单位净值为1.633元,累计净值为1.989元。
富国沪深300增强证券投资基金成立于2009-12-16,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。 本基金成立以来收益103.85%,今年以来收益-3.94%,近一月收益-2.27%,近一年收益11.65%,近三年收益34.91%。近一年,本基金排名同类(506/706),成立以来,本基金排名同类(63/846)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.43%,近两年定投该基金的收益为11.67%,近三年定投该基金的收益为14.83%,近五年定投该基金的收益为26.86%。(点此查看定投排行)
富国沪深300指数增强基金成立以来分红2次,累计分红金额14.37亿元。
基金经理为李笑薇,自2009年12月23日管理该基金,任职期内收益101.83%。
方旻,自2014年11月19日管理该基金,任职期内收益121.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.48% )、贵州茅台(持仓比例3.87% )、五粮液(持仓比例3.26% )、招商银行(持仓比例3.20% )、兴业银行(持仓比例2.81% )、恒瑞医药(持仓比例2.68% )、美的集团(持仓比例2.37% )、农业银行(持仓比例1.85% )、国泰君安(持仓比例1.84% )、建设银行(持仓比例1.79% ),合计占资金总资产的比例为29.15%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.89% )、贵州茅台(持仓比例5.81% )、招商银行(持仓比例3.42% )、恒瑞医药(持仓比例3.04% )、兴业银行(持仓比例2.59% )、中国建筑(持仓比例2.24% )、五粮液(持仓比例2.01% )、农业银行(持仓比例1.96% )、建设银行(持仓比例1.95% )、国泰君安(持仓比例1.81% ),合计占资金总资产的比例为31.72%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度初,伴随着中美贸易谈判传出乐观消息,节后市场整体震荡反弹。10月中旬起,尽管陆续公布的金融数据超出市场预期,但由于CPI高企,滞胀风险加大,投资者对货币政策进一步宽松产生担忧,市场出现明显回调。11月,由于央行陆续下调MLF利率、逆回购利率、LPR利率,超出市场预期,部分缓解了投资者收紧货币政策的担忧,同时伴随着MSCI进一步上调A股纳入因子的比重,北上资金持续大幅流入,A股有所反弹。进入12月,由于11月制造业PMI数据回升明显,改善的时点和幅度均超预期,表明经济正逐步复苏。12月中旬,中美宣布达成第一阶段贸易协议,尽管具体协议内容及签订时间仍未明确,但短期进一步恶化的概率大幅降低,市场风险偏好大幅提升。总体来看,2019年4季度上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,创业板指上涨10.48%。
在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理,积极获取超额收益率。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为6.52%,同期业绩比较基准收益率为7.42%
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