嘉实沪港深精选股票净值下跌3.42% 请保持关注
金融界基金03月02日讯 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金(简称:嘉实沪港深精选股票,代码001878)公布最新净值,下跌3.42%。本基金单位净值为1.582元,累计净值为1.65元。
嘉实沪港深精选股票型证券投资基金成立于2016-05-27,业绩比较基准为“沪深300指数*45.00% + 恒生指数*45.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益65.39%,今年以来收益-2.41%,近一月收益-1.92%,近一年收益18.59%,近三年收益28.71%。近一年,本基金排名同类(379/706),成立以来,本基金排名同类(139/846)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.44%,近两年定投该基金的收益为11.55%,近三年定投该基金的收益为10.52%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
嘉实沪港深精选股票基金成立以来分红1次,累计分红金额4.19亿元。
基金经理为张金涛,自2016年05月27日管理该基金,任职期内收益65.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为舜宇光学科技(持仓比例7.58% )、立讯精密(持仓比例7.32% )、格力电器(持仓比例7.31% )、紫金矿业(持仓比例6.11% )、恒瑞医药(持仓比例4.39% )、中国太平(持仓比例4.27% )、五粮液(持仓比例4.00% )、杰瑞股份(持仓比例3.49% )、中国金茂(持仓比例3.30% )、贵州茅台(持仓比例3.09% ),合计占资金总资产的比例为50.86%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例9.55% )、格力电器(持仓比例7.65% )、舜宇光学科技(持仓比例6.82% )、华东医药(持仓比例6.05% )、恒瑞医药(持仓比例5.76% )、紫金矿业(持仓比例4.65% )、五粮液(持仓比例4.36% )、中国太平(持仓比例4.07% )、贵州茅台(持仓比例3.14% )、三生制药(持仓比例3.09% ),合计占资金总资产的比例为55.14%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,中美贸易摩擦趋于缓和,经济逆周期调节的政策效果也初步显现,全球股市普涨。本季度沪深300指数涨7.4%,恒指涨8.0%,修复了三季度的跌幅;全球股市方面,美股继续创历史新高,标普500指数涨9.1%,MSCI全球新兴市场指数涨11.7%,新兴市场自2018年以来首个季度跑赢发达市场。行业方面,日常消费品和医药医疗等弱周期行业过去两年大幅跑赢市场,本季度相对走弱,前期受到经济周期抑制的耐用消费品、工业、房地产、海外互联网等板块的股价得以反转,科技股在5G和新一代智能手机的乐观预期下,估值水平进一步扩张。
??本基金仓位基本保持不变,换手率继续降低。2019年汇率调整后的恒指跑输沪深300约25%,目前港股市场估值处于过去十年均值向下一个标准差的位置,本季度我们小幅提高了对港股的配置,目前港股持仓占本基金股票仓位的46%左右。行业方面,本季度我们维持了对电子、家电等行业的超配,增持了汽车股和部分落后的日常消费品,减持了部分股价表现充分的高估值品种和基本面弱于预期的股票。经过一年的上涨,目前许多股票隐含的预期已经相当高,而公司质地鱼龙混杂,大部分公司最终不达预期是大概率事件,本基金青睐公司质地优良,估值和盈利匹配度好,股价表现尚不充分,低于内在价值的品种,并在四季度增加了对此类品种配置,以此为持有人创造持续较高的风险调整后回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.621元;本报告期基金份额净值增长率为11.95%,业绩比较基准收益率为7.12%。
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