富国中证军工指数分级净值上涨3.65% 请保持关注
金融界基金03月03日讯 富国中证军工指数分级证券投资基金(简称:富国中证军工指数分级,代码161024)公布最新净值,上涨3.65%。本基金单位净值为1.25元,累计净值为1.629元。
富国中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-04-04,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益30.07%,今年以来收益11.71%,近一月收益7.76%,近一年收益9.96%,近三年收益-22.41%。近一年,本基金排名同类(586/705),成立以来,本基金排名同类(345/839)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.16%,近两年定投该基金的收益为12.98%,近三年定投该基金的收益为5.83%,近五年定投该基金的收益为-8.01%。(点此查看定投排行)
基金经理为王保合,自2014年04月04日管理该基金,任职期内收益30.07%。
张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-59.00%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.23% )、中航飞机(持仓比例6.24% )、中航光电(持仓比例5.76% )、海格通信(持仓比例5.50% )、航发动力(持仓比例5.37% )、卫士通(持仓比例4.17% )、中直股份(持仓比例3.87% )、中国动力(持仓比例3.73% )、中航沈飞(持仓比例3.66% )、航天电子(持仓比例3.58% ),合计占资金总资产的比例为51.11%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.72% )、中航飞机(持仓比例6.21% )、中航光电(持仓比例6.09% )、航发动力(持仓比例5.68% )、卫士通(持仓比例4.71% )、海格通信(持仓比例4.55% )、中国动力(持仓比例4.52% )、中直股份(持仓比例3.80% )、航天电子(持仓比例3.77% )、中航沈飞(持仓比例3.74% ),合计占资金总资产的比例为52.79%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
3季度初,伴随着中美贸易谈判传出乐观消息,节后市场整体震荡反弹。10月中旬起,尽管陆续公布的金融数据超出市场预期,但由于CPI高企,滞胀风险加大,投资者对货币政策进一步宽松产生担忧,市场出现明显回调。11月,由于央行陆续下调MLF利率、逆回购利率、LPR利率,超出市场预期,部分缓解了投资者收紧货币政策的担忧,同时伴随着MSCI进一步上调A股纳入因子的比重,北上资金持续大幅流入,A股有所反弹。进入12月,由于11月制造业PMI数据回升明显,改善的时点和幅度均超预期,表明经济正逐步复苏。12月中旬,中美宣布达成第一阶段贸易协议,尽管具体协议内容及签订时间仍未明确,但短期进一步恶化的概率大幅降低,市场风险偏好大幅提升。总体来看,2019年4季度上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,创业板指上涨10.48%。其中,中证军工指数2019年4季度下跌1.3%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为-1.42%,同期业绩比较基准收益率为-1.22%
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