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招商中证1000指数C净值上涨3.78% 请保持关注

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2020-03-03 07:03:55 来源:金融界基金 作者:机器君
招商中证1000指数C净值上涨3.78% 请保持关注

  金融界基金03月03日讯 招商中证1000指数增强型证券投资基金(简称:招商中证1000指数C,代码004195)公布最新净值,上涨3.78%。本基金单位净值为1.0341元,累计净值为1.0341元。

  招商中证1000指数增强型证券投资基金成立于2017-03-03,业绩比较基准为“中证1000指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益3.41%,今年以来收益11.27%,近一月收益7.76%,近一年收益34.74%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(204/705),成立以来,本基金排名同类(643/839)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.77%,近两年定投该基金的收益为28.55%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理王平,自2017年03月03日管理该基金,任职期内收益3.41%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股泛微网络(持仓比例0.93% )、金溢科技(持仓比例0.92% )、恩华药业(持仓比例0.92% )、老凤祥(持仓比例0.92% )、广州酒家(持仓比例0.91% )、辰安科技(持仓比例0.91% )、可立克(持仓比例0.91% )、龙马环卫(持仓比例0.91% )、中新赛克(持仓比例0.90% )、美亚柏科(持仓比例0.90% ),合计占资金总资产的比例为9.13%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为艾德生物(持仓比例1.02% )、陕鼓动力(持仓比例0.97% )、博实股份(持仓比例0.94% )、新宝股份(持仓比例0.94% )、冰川网络(持仓比例0.94% )、中公教育(持仓比例0.94% )、星网锐捷(持仓比例0.94% )、黄山旅游(持仓比例0.93% )、蓝光发展(持仓比例0.92% )、信雅达(持仓比例0.92% ),合计占资金总资产的比例为9.46%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行压力仍大,但有阶段性稳定的迹象,货币政策相对宽松。报告期内,从行业来看,建筑材料、电子、家用电器、传媒、房地产等行业板块涨幅较大,国防军工、商业贸易行业板块微跌,公用事业、休闲服务、通信板块涨幅相对较小。从因子角度来看,四季度科技成长类因子依旧占优,回顾报告期行情,沪深300指数上涨7.39%,中证500上涨6.61%,中证1000上涨6.40%,创业板指上涨10.48%。

  本基金为增强型指数产品,在标的成份股权重基础上根据量化增强模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金所使用的模型为多因子量化增强模型,具体分析的因子包含价值指标、成长指标、盈利指标、运营指标、一致预期指标和市场行为指标。模型构建过程中本基金在以上因子的基础上进一步利用统计分析筛选出针对不同市场环境的有效因子。本基金会定期对模型的有效性进行检验和更新,以反映市场趋势的变化。

  关于本基金的运作,报告期内投资运作较为稳定,股票仓位维持94%左右水平。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金A类份额净值增长率为10.25%,同期业绩基准增长率为6.09%,C类份额净值增长率为10.14%,同期业绩基准增长率为6.09%。

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