鹏华高铁分级净值上涨5.60% 请保持关注
金融界基金03月03日讯 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:鹏华高铁分级,代码160639)公布最新净值,上涨5.60%。本基金单位净值为0.849元,累计净值为0.365元。
鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-64.19%,今年以来收益3.16%,近一月收益4.81%,近一年收益-6.74%,近三年收益-29.29%。近一年,本基金排名同类(690/705),成立以来,本基金排名同类(837/839)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.55%,近两年定投该基金的收益为0.97%,近三年定投该基金的收益为-7.83%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张羽翔,自2016年07月15日管理该基金,任职期内收益-22.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中铁(持仓比例14.42% )、中国中车(持仓比例14.20% )、中国铁建(持仓比例14.05% )、大秦铁路(持仓比例12.97% )、隧道股份(持仓比例3.78% )、特锐德(持仓比例3.41% )、卧龙电驱(持仓比例3.09% )、内蒙一机(持仓比例2.98% )、广深铁路(持仓比例2.94% )、神州高铁(持仓比例2.34% ),合计占资金总资产的比例为74.18%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国中铁(持仓比例15.77% )、中国铁建(持仓比例14.48% )、中国中车(持仓比例13.44% )、隧道股份(持仓比例6.17% )、内蒙一机(持仓比例4.94% )、特锐德(持仓比例4.44% )、神州高铁(持仓比例3.71% )、卧龙电驱(持仓比例3.61% )、国睿科技(持仓比例3.15% )、时代新材(持仓比例2.45% ),合计占资金总资产的比例为72.16%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内:鹏华高铁分级组合净值增长率5.51%;
??鹏华高铁分级业绩比较基准增长率3.43%。
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