金融界基金03月03日讯 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金（简称：工银中证高铁产业指数分级，代码164820）公布最新净值，上涨5.79%。本基金单位净值为0.9743元，累计净值为0.4376元。

　　工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-23，业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-57.90%，今年以来收益-1.08%，近一月收益1.72%，近一年收益-14.43%，近三年收益-37.62%。近一年，本基金排名同类（701/705），成立以来，本基金排名同类（833/839）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-3.85%，近两年定投该基金的收益为-6.71%，近三年定投该基金的收益为-15.45%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为刘伟琳，自2015年07月23日管理该基金，任职期内收益-57.90%。

　　赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益-32.02%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国中铁（持仓比例14.33% ）、大秦铁路（持仓比例14.31% ）、中国铁建（持仓比例14.26% ）、中国中车（持仓比例14.13% ）、隧道股份（持仓比例3.76% ）、广深铁路（持仓比例3.42% ）、特锐德（持仓比例3.39% ）、卧龙电驱（持仓比例3.07% ）、内蒙一机（持仓比例2.96% ）、神州高铁（持仓比例2.33% ），合计占资金总资产的比例为75.96%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国中铁（持仓比例14.73% ）、中国铁建（持仓比例14.31% ）、中国中车（持仓比例13.19% ）、隧道股份（持仓比例6.11% ）、内蒙一机（持仓比例4.89% ）、特锐德（持仓比例4.43% ）、神州高铁（持仓比例3.67% ）、卧龙电驱（持仓比例3.55% ）、国睿科技（持仓比例3.09% ）、时代新材（持仓比例2.40% ），合计占资金总资产的比例为70.37%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。

　　??本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为3.27%，业绩比较基准收益率为3.43%。