信诚中证800有色指数分级B净值上涨1.70% 请保持关注

  金融界基金03月04日讯 今日信诚中证800有色指数分级B下跌2.84%,成交8.87万元。截至目前场内价格为0.891元, 当前本基金场外净值为0.8380元,环比上个交易日上涨1.70%,溢价率为6.32%,价格杠杆为2.031,净值杠杆为2.185,当前母基金净值为0.9240,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌32.33%,上折需母基金涨61.11%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨25.26%,近3个月本基金净值上涨35.16%,近6月本基金净值上涨19.37%,近1年本基金净值上涨9.40%,成立以来本基金累计净值为1.1620元,同期跟踪指数的涨幅为0.88%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号