金融界基金03月04日讯 今日新华中证环保产业指数分级B上涨8.26%,成交0.06万元。截至目前场内价格为1.586元, 当前本基金场外净值为1.5510元,环比上个交易日上涨2.24%,溢价率为2.26%,价格杠杆为1.771,净值杠杆为1.636,当前母基金净值为1.2800,本基金跟踪指数为中证环保,实际下折需母基金跌51.47%,上折需母基金涨15.63%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨26.41%,近3个月本基金净值上涨32.23%,近6月本基金净值上涨25.38%,近1年本基金净值上涨12.64%,成立以来本基金累计净值为0.2350元,同期跟踪指数的涨幅为1.42%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。


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