国寿安保稳惠混合基金最新净值跌幅达1.72%

  金融界基金03月05日讯 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金(简称:国寿安保稳惠混合,代码002148)03月04日净值下跌1.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3615元,累计净值为1.5731元。

  国寿安保稳惠混合基金成立以来收益65.76%,今年以来收益19.00%,近一月收益9.54%,近一年收益37.20%,近三年收益57.87%。

  国寿安保稳惠混合基金成立以来分红4次,累计分红金额0.49亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为吴坚,自2015年11月26日管理该基金,任职期内收益65.76%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有欣旺达(持仓比例5.88%)、顺络电子(持仓比例4.71%)、捷佳伟创(持仓比例4.30%)、华测检测(持仓比例4.17%)、中公教育(持仓比例4.08%)、信维通信(持仓比例3.75%)、星宇股份(持仓比例3.57%)、上海机场(持仓比例3.42%)、三棵树(持仓比例3.13%)、先导智能(持仓比例3.06%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年4季度中国经济增长动能略有恢复,外部环境有所改善。中美达成了第一阶段协议提振了全球风险偏好,海外经济也受益于2季度全球降息潮显现企稳迹象,PMI出口订单明显反弹。国内经济显现好转迹象,房地产销售保持了韧性,暖冬天气对于建筑施工也有支撑,前期陆续出台的逆周期调控政策逐渐显露效果,货币信贷增速保持平稳,中长期贷款回暖。此外猪肉价格在前期快速上涨后小幅回落,居民的通胀预期仍然保持稳定。总体来说4季度金融市场对经济增长的预期较3季度明显改观。

  政策面看,稳健货币政策灵活适度。货币政策在保持定力的同时加强了相机抉择的灵活性。央行在11月初下调了MLF利率5bp,稳定了债券市场预期。12月央行也加大了跨年资金投放力度,年末资金面较为宽松。

  4季度国内债券市场先跌后涨,10月受贸易协议达成,猪肉价格暴涨的影响,国内债券市场显著下跌,此后随着11月央行下调MLF利率和资金面趋于宽松,债券市场企稳反弹。4季度A股市场大幅上行,上证综指、中小板指数和创业板指数分别上涨4.99%、10.59%和10.48%。在时间分布上节奏明显,10月上涨之后11月份小幅回调,12月份大幅上涨。28个申万一级行业中,建筑材料4季度涨幅第一高达22%,其他电子、家用电器、传媒、房地产、有色和综合涨幅均超过10%。

  本基金4季度大类资产配置仍然以权益资产为主,并基于对权益市场的乐观判断进一步提升股票仓位。主要方向为受益于5G产业周期且有业绩支撑的消费电子,新能源汽车产业链,以及消费类建材等。固定收益类资产主要配置了短期的政策性金融债。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1441元;本报告期基金份额净值增长率为4.61%,业绩比较基准收益率为4.67%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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