泰达宏利周期混合基金最新净值涨幅达1.85%
金融界基金03月05日讯 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金(简称:泰达宏利周期混合,代码162202)03月04日净值上涨1.85%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6460元,累计净值为3.6910元。
泰达宏利周期混合基金成立以来收益782.65%,今年以来收益8.15%,近一月收益11.32%,近一年收益32.57%,近三年收益20.31%。
泰达宏利周期混合基金成立以来分红9次,累计分红金额5.40亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖庆鑫,自2017年02月16日管理该基金,任职期内收益20.54%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有保利地产(持仓比例8.14%)、万科A(持仓比例8.05%)、宁德时代(持仓比例5.69%)、华夏幸福(持仓比例5.44%)、金地集团(持仓比例5.30%)、华友钴业(持仓比例5.14%)、寒锐钴业(持仓比例5.10%)、赣锋锂业(持仓比例4.46%)、潍柴动力(持仓比例4.12%)、中国重汽(持仓比例4.05%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,经济数据底部企稳。PPI由负转正,工业增加值11月同比提升至6.2%,这些均预示着经济见底并且可能迎来一波库存周期的反弹,因此建材、家电、汽车、房地产、有色、化工涨幅靠前。但是企稳中仍有隐忧,猪价导致的通胀超预期上行可能成为2020年一季度行情的制约因素。除了与经济周期相关品种跑赢指数外,TMT和新能源汽车也表现居前。
四季度本基金大幅跑赢了基准指数,主要是重仓了前期一直看好的半导体设备和新能源汽车板块。新能源汽车受益于特斯拉和大众国产化进程超预期,未来5年复合增速相比2019年明显加速,具备长期投资价值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.5220元;本报告期基金份额净值增长率为17.83%,业绩比较基准收益率为7.23%。(点击查看更多基金异动)
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显