工银高铁B净值上涨2.95% 请保持关注

  金融界基金03月05日讯 今日工银高铁B下跌3.25%,成交0.01万元。截至目前场内价格为1.16元, 当前本基金场外净值为0.9713元,环比上个交易日上涨2.95%,溢价率为19.43%,价格杠杆为1.676,净值杠杆为2.010,当前母基金净值为0.9903,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌37.32%,上折需母基金涨49.33%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨29.23%,近3个月本基金净值上涨12.43%,近6月本基金净值下跌4.21%,近1年本基金净值下跌28.49%,成立以来本基金累计净值为0.0484元,同期跟踪指数的涨幅为1.52%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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