金融界基金03月05日讯 今日招商300高贝塔B上涨1.03%，成交3.18万元。截至目前场内价格为1.176元， 当前本基金场外净值为1.0784元，环比上个交易日上涨1.38%，溢价率为9.05%，价格杠杆为1.808，净值杠杆为1.925，当前母基金净值为1.0446，本基金跟踪指数为300高贝，实际下折需母基金跌40.08%，上折需母基金涨42.58%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨29.21%，近3个月本基金净值上涨33.63%，近6月本基金净值上涨33.47%，近1年本基金净值上涨30.67%，成立以来本基金累计净值为1.2572元，同期跟踪指数的涨幅为0.76%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。