南方恒生交易型开放式指数联接A净值上涨1.71% 请保持关注
金融界基金03月06日讯 南方恒生交易型开放式指数联接A基金03月05日下跌1.19%,现价1.09元,成交5.27万元。当前本基金场外净值为1.0615元,环比上个交易日上涨1.71%,场内价格溢价率为1.46%。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.18%,近3个月本基金净值上涨0.64%,近6月本基金净值下跌0.55%,近1年本基金净值下跌2.35%,成立以来本基金累计净值为1.0615元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗文杰,自2017年07月21日管理该基金,任职期内收益6.15%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汇丰控股(持仓比例0.30%)、腾讯控股(持仓比例0.27%)、友邦保险(持仓比例0.26%)、建设银行(持仓比例0.20%)、中国平安(持仓比例0.18%)、中国移动(持仓比例0.13%)、工商银行(持仓比例0.12%)、香港交易所(持仓比例0.09%)、新鸿基地产(持仓比例0.08%)、中国银行(持仓比例0.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,恒生指数上涨8.04%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.1227元,报告期内,份额净值增长率为6.82%,同期业绩基准增长率为6.93%;本基金C份额净值为1.1145元,报告期内,份额净值增长率为6.72%,同期业绩基准增长率为6.93%。(点击查看更多基金异动)
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高