华安CES港股通精选100ETF净值上涨1.93% 请保持关注
2020-03-06 06:50:48
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月06日讯 华安CES港股通精选100ETF基金03月05日上涨2.06%,现价0.973元,成交256.03万元。当前本基金场外净值为0.9948元,环比上个交易日上涨1.93%,场内价格溢价率为-0.18%。
本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数,最新报告期内,本基金收益率为7.34%,业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.17%,近3个月本基金净值上涨2.76%,近6月本基金净值上涨2.26%,近1年本基金净值上涨0.32%,成立以来本基金累计净值为0.9948元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益6.37%。
苏圻涵,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益12.64%。
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