诺德量化蓝筹C基金最新净值涨幅达1.53%
金融界基金03月06日讯 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金(简称:诺德量化蓝筹C,代码005083)03月05日净值上涨1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9154元,累计净值为0.9154元。
诺德量化蓝筹C基金成立以来收益-8.46%,今年以来收益-0.42%,近一月收益4.68%,近一年收益1.45%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曾文宏,自2017年12月29日管理该基金,任职期内收益-8.46%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.61%)、贵州茅台(持仓比例5.48%)、招商银行(持仓比例4.37%)、兴业银行(持仓比例3.23%)、中国太保(持仓比例3.22%)、恒瑞医药(持仓比例3.09%)、中信证券(持仓比例2.24%)、伊利股份(持仓比例2.12%)、民生银行(持仓比例1.75%)、交通银行(持仓比例1.73%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,国内宏观经济仍然处于磨底伴随结构转型升级的过程中。就股票二级市场而言,四季度指数在箱体震荡最后一个月突破上行,四季度具体表现为:上证综指涨幅4.99%,上证50涨幅5.71%,沪深300指数涨幅7.39%,中证500指数涨幅6.61%,中小板指数涨幅10.59%,创业板指数涨幅10.48%。
2019年四季度本基金仓位维持在50%以上,我们在三季度认为市场四季度存在不错的机会,进行小幅加仓。通过量化模型选择蓝筹股票,同时结合行业配置策略,个股精选策略等,积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。坚守价值投资理念的同时,本基金主要采用量化技术手段,争取获取超越业绩基准的收益。
宏观经济整体依旧处于构筑L型底部的大背景中,去年十二月中下旬中央经济工作会议召开,今年三月两会召开,减税降费政策实施,市场受政策因素的影响,存在着结构性机会,我们认为政策的延续性值得关注,同时我们会认真挖掘其中机会。国际层面上来说,美国经济有见顶迹象,美联储缩表态势明显结束可能年底走向宽松,同时中美贸易摩擦阶段性缓和,市场情绪有所好转。我们认为在2020一季度前半段存在不错的机会,将继续关注业绩反转和业绩超预期的公司,同时需要注意回避业绩地雷的个股。
本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度,以低估值蓝筹配置为主,适当关注业绩逐步体现的成长公司,主要通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,诺德量化蓝筹A类份额净值为0.9222元,累计净值为0.9222元。本报告期份额净值增长率为6.31%,同期业绩比较基准增长率为4.92%。诺德量化蓝筹C类份额净值为0.9193元,累计净值为0.9193元。本报告期份额净值增长率为6.28%,同期业绩比较基准增长率为4.92%。(点击查看更多基金异动)
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启