国联安双禧B中证100指数净值上涨3.70% 请保持关注
2020-03-06 06:52:24
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月06日讯 今日国联安双禧B中证100指数上涨4.13%,成交16.06万元。截至目前场内价格为1.135元, 当前本基金场外净值为1.1480元,环比上个交易日上涨3.70%,溢价率为-1.13%,价格杠杆为1.732,净值杠杆为1.585,当前母基金净值为1.1070,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌55.13%,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨14.69%,近3个月本基金净值上涨10.38%,近6月本基金净值上涨10.17%,近1年本基金净值上涨20.80%,成立以来本基金累计净值为1.3990元,同期跟踪指数的涨幅为2.53%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2022年04月15日,敬请投资者留意。
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