工银中证传媒B净值上涨1.86% 请保持关注

  金融界基金03月06日讯 今日工银中证传媒B上涨1.00%,成交23.28万元。截至目前场内价格为1.215元, 当前本基金场外净值为1.2003元,环比上个交易日上涨1.86%,溢价率为1.22%,价格杠杆为1.856,净值杠杆为1.826,当前母基金净值为1.1049,本基金跟踪指数为中证传媒,实际下折需母基金跌43.58%,上折需母基金涨34.40%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.36%,近3个月本基金净值上涨43.75%,近6月本基金净值上涨34.99%,近1年本基金净值上涨7.68%,成立以来本基金累计净值为0.0159元,同期跟踪指数的涨幅为1.06%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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