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新华中证环保产业指数分级净值上涨1.63% 请保持关注

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2020-03-06 06:53:13 来源:金融界基金 作者:机器君
新华中证环保产业指数分级净值上涨1.63% 请保持关注

  金融界基金03月06日讯 新华中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:新华中证环保产业指数分级,代码164304)公布最新净值,上涨1.63%。本基金单位净值为1.307元,累计净值为0.948元。

  新华中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2014-09-11,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-5.16%,今年以来收益11.80%,近一月收益12.58%,近一年收益6.80%,近三年收益-22.11%。近一年,本基金排名同类(630/709),成立以来,本基金排名同类(742/839)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.29%,近两年定投该基金的收益为12.45%,近三年定投该基金的收益为1.58%,近五年定投该基金的收益为-8.64%。(点此查看定投排行

  基金经理邓岳,自2017年08月07日管理该基金,任职期内收益-18.49%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股天齐锂业(持仓比例1.27% )、中材科技(持仓比例1.15% )、寒锐钴业(持仓比例1.12% )、华友钴业(持仓比例1.12% )、当升科技(持仓比例1.11% )、璞泰来(持仓比例1.10% )、赣锋锂业(持仓比例1.10% )、华灿光电(持仓比例1.10% )、赢合科技(持仓比例1.10% )、利亚德(持仓比例1.08% ),合计占资金总资产的比例为11.25%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为寒锐钴业(持仓比例1.37% )、东山精密(持仓比例1.31% )、三安光电(持仓比例1.30% )、天顺风能(持仓比例1.26% )、福斯特(持仓比例1.25% )、欣旺达(持仓比例1.24% )、华友钴业(持仓比例1.22% )、中环股份(持仓比例1.18% )、亿纬锂能(持仓比例1.18% )、晶盛机电(持仓比例1.15% ),合计占资金总资产的比例为12.46%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金为指数基金,以对标的指数的有效跟踪为投资目标。

  2019年四季度,本基金采用完全复制的被动式指数投资方法,避免不必要的交易,产品紧密跟踪了指数的走势,保持了较小的跟踪误差。报告期内,标的指数发生一次成分股调整,本基金根据成份股及其权重的变动,在有效地控制了跟踪误差的情况下,平稳地完成了调整。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.196元,本报告期份额净值增长率为7.36%,同期比较基准的增长率为7.95%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  未来本基金将延续同样的被动投资策略,紧跟标的指数,争取维持与指数较小的偏离度。

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