中融钢铁净值上涨1.75% 请保持关注

  金融界基金03月06日讯 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:中融钢铁,代码168203)公布最新净值,上涨1.75%。本基金单位净值为0.871元,累计净值为0.375元。

  中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-63.76%,今年以来收益-0.11%,近一月收益12.82%,近一年收益-14.80%,近三年收益-33.73%。近一年,本基金排名同类(709/709),成立以来,本基金排名同类(838/839)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.52%,近两年定投该基金的收益为-10.97%,近三年定投该基金的收益为-19.12%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为赵菲,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益-63.76%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例16.69% )、包钢股份(持仓比例10.15% )、重庆钢铁(持仓比例4.32% )、河钢股份(持仓比例3.86% )、三钢闽光(持仓比例3.75% )、新兴铸管(持仓比例3.72% )、沙钢股份(持仓比例3.44% )、南钢股份(持仓比例3.17% )、太钢不锈(持仓比例3.16% )、华菱钢铁(持仓比例2.93% ),合计占资金总资产的比例为55.19%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例18.80% )、包钢股份(持仓比例10.06% )、重庆钢铁(持仓比例4.70% )、河钢股份(持仓比例4.12% )、新兴铸管(持仓比例3.80% )、沙钢股份(持仓比例3.59% )、太钢不锈(持仓比例3.25% )、山东钢铁(持仓比例3.22% )、三钢闽光(持仓比例3.05% )、南钢股份(持仓比例3.03% ),合计占资金总资产的比例为57.62%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度,A股震荡下跌后进入12月快速上涨阶段,国证钢铁行业指数上涨3.39%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整及基金下折等因素的影响,本基金对指数的跟踪有一定的偏离。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融钢铁基金份额净值为0.872元,本报告期内,基金份额净值增长率为5.66%,同期业绩比较基准收益率为3.90%。

责任编辑:Robot RF13015
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