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易方达沪深300量化净值上涨1.96% 请保持关注

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2020-03-06 06:54:19 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达沪深300量化净值上涨1.96% 请保持关注

  金融界基金03月06日讯 易方达沪深300量化增强证券投资基金(简称:易方达沪深300量化,代码110030)公布最新净值,上涨1.96%。本基金单位净值为2.6151元,累计净值为2.6151元。

  易方达沪深300量化增强证券投资基金成立于2012-07-05,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益161.51%,今年以来收益3.28%,近一月收益10.03%,近一年收益15.84%,近三年收益35.04%。近一年,本基金排名同类(478/709),成立以来,本基金排名同类(34/839)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.68%,近两年定投该基金的收益为17.35%,近三年定投该基金的收益为18.20%,近五年定投该基金的收益为29.38%。(点此查看定投排行

  基金经理官泽帆,自2016年09月24日管理该基金,任职期内收益50.02%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例6.37% )、贵州茅台(持仓比例4.96% )、招商银行(持仓比例3.09% )、恒瑞医药(持仓比例2.83% )、海通证券(持仓比例2.26% )、中国中车(持仓比例1.88% )、民生银行(持仓比例1.74% )、格力电器(持仓比例1.70% )、美的集团(持仓比例1.67% )、陕西煤业(持仓比例1.65% ),合计占资金总资产的比例为28.15%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.64% )、贵州茅台(持仓比例4.35% )、浦发银行(持仓比例2.49% )、交通银行(持仓比例2.29% )、招商银行(持仓比例2.28% )、美的集团(持仓比例2.27% )、五粮液(持仓比例2.01% )、新华保险(持仓比例1.81% )、光大银行(持仓比例1.77% )、绿地控股(持仓比例1.76% ),合计占资金总资产的比例为27.67%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾本报告期,国内宏观经济增速仍旧延续低位震荡趋势,工业增加值增速在5~6%区间附近波动,同时1-11月制造业投资、基建投资、房地产投资的增速均略有下滑,但当前环比数据略有企稳态势,韧性较强;受到猪肉价格影响,11月CPI同比上升4.5%,创2012年以来新高,但最新数据显示猪肉供给失衡的局面有所缓解,通胀阶段性高点或现;社融增速仍旧稳定,报告期内增速基本持平,考虑到短期通胀压力仍在,短期宽松程度有限,避免大水漫灌。

  股票市场方面,报告期内上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,中证500上涨6.61%,各主流市场宽基指数悉数上涨。从行业结构上来看,建筑材料、电子、家用电器、传媒累计涨幅靠前,且大幅超越指数水平;国防军工、商业贸易、公用事业、休闲服务表现相对靠后。受到多重因素影响,市场整体流动性有所改善,主题轮动迅速,投资者风险偏好得到显著提升。从因子角度观察,报告期内风格切换频繁,部分因子波动加大,整体累计收益趋平,但预期类因子表现较为突出,为组合提供一定正贡献。

  在此期间,作为指数增强型基金,管理人严格遵照量化指数增强的投资模式进行操作,以标的指数的构成为基础,主要利用基金管理人自主开发的以基本面选股因子为主的定量投资模型在有限范围内进行超配或低配。一方面严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面在跟踪指数的基础上力求超越指数。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为2.5321元,本报告期份额净值增长率为6.33%,同期业绩比较基准收益率为7.03%,年化跟踪误差1.71%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

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