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易方达重组分级净值上涨1.97% 请保持关注

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2020-03-06 06:54:23 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达重组分级净值上涨1.97% 请保持关注

  金融界基金03月06日讯 易方达并购重组指数分级证券投资基金(简称:易方达重组分级,代码161123)公布最新净值,上涨1.97%。本基金单位净值为1.0604元,累计净值为--。

  易方达并购重组指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证万得并购重组指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-57.48%,今年以来收益9.99%,近一月收益16.03%,近一年收益11.22%,近三年收益-24.16%。近一年,本基金排名同类(577/709),成立以来,本基金排名同类(834/839)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.10%,近两年定投该基金的收益为14.86%,近三年定投该基金的收益为4.09%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益-16.86%。

  刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益-13.18%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股爱尔眼科(持仓比例4.76% )、中国神华(持仓比例4.76% )、闻泰科技(持仓比例4.71% )、国电电力(持仓比例4.70% )、海尔智家(持仓比例4.66% )、紫光国微(持仓比例3.95% )、辽宁成大(持仓比例3.41% )、冀东水泥(持仓比例2.93% )、圣邦股份(持仓比例2.87% )、中国船舶(持仓比例2.74% ),合计占资金总资产的比例为39.49%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海尔智家(持仓比例4.76% )、长春高新(持仓比例4.73% )、国电电力(持仓比例4.70% )、闻泰科技(持仓比例4.64% )、中国神华(持仓比例4.61% )、双汇发展(持仓比例4.21% )、紫光国微(持仓比例3.74% )、辽宁成大(持仓比例2.79% )、中国动力(持仓比例2.70% )、中国船舶(持仓比例2.61% ),合计占资金总资产的比例为39.49%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数,中证万得并购重组指数由处于并购或资产重组进程的股票组成,是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

  并购重组指数走势受监管政策以及市场情绪影响较大。今年四季度,证监会发布《关于修订〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》,并购重组政策多个维度取得实质性放松,并购重组市场回暖,更有利于上市公司通过并购重组做大做强。本报告期内,中证万得并购重组指数上涨7.1%。

  基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.9641元,本报告期份额净值增长率为6.64%,同期业绩比较基准收益率为6.71%,日跟踪偏离度的均值为0.02%,年化跟踪误差0.51%,在合同规定的目标控制范围之内。

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