浦银安盛沪深300指数净值上涨2.05% 请保持关注
金融界基金03月06日讯 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金(简称:浦银安盛沪深300指数,代码519116)公布最新净值,上涨2.05%。本基金单位净值为1.691元,累计净值为1.778元。
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金成立于2010-12-10,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + --*0.00%”。 本基金成立以来收益78.05%,今年以来收益3.22%,近一月收益9.43%,近一年收益19.74%,近三年收益44.87%。近一年,本基金排名同类(406/709),成立以来,本基金排名同类(130/839)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.45%,近两年定投该基金的收益为22.57%,近三年定投该基金的收益为24.89%,近五年定投该基金的收益为35.90%。(点此查看定投排行)
浦银安盛沪深300指数基金成立以来分红1次,累计分红金额0.17亿元。
基金经理为陈士俊,自2010年12月10日管理该基金,任职期内收益78.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.69% )、贵州茅台(持仓比例3.16% )、招商银行(持仓比例2.99% )、格力电器(持仓比例1.75% )、美的集团(持仓比例1.63% )、兴业银行(持仓比例1.60% )、恒瑞医药(持仓比例1.59% )、五粮液(持仓比例1.49% )、海螺水泥(持仓比例1.43% )、中信证券(持仓比例1.33% ),合计占资金总资产的比例为22.66%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.11% )、贵州茅台(持仓比例3.75% )、招商银行(持仓比例2.45% )、格力电器(持仓比例1.64% )、美的集团(持仓比例1.53% )、恒瑞医药(持仓比例1.38% )、兴业银行(持仓比例1.36% )、五粮液(持仓比例1.33% )、工商银行(持仓比例1.17% )、民生银行(持仓比例1.08% ),合计占资金总资产的比例为21.80%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第四季度,中美贸易冲突趋向缓和,达成了第一阶段协议成果。国内经济增长表现出较强的韧性,PMI、PPI和社融等经济数据持续向好。11月MSCI指数体系将A股纳入比例提升至20%,并囊括了A股大、中盘股票,纳入股票范围更广,标志着A股进入全球资产配置的重要一步。上市公司第三季度财报显示,全部A股净利润增速为3.7%,符合市场预期。四季度,股市呈现稳健上升的态势,沪深300指数上涨7.39%,科技板块继续上涨,低估值的房地产产业链也表现较好。从量化因子看,估值和盈利动量因子表现较好。沪深300指数当前估值合理,12月末市盈率为13.39倍,股息率为2.04%,具有良好的投资价值。
本报告期内,本基金严格执行量化增强的投资策略,根据最新的财报信息更新因子指标,并对组合进行相应的调整。由于增强因子表现良好,组合表现优于业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.725元;本报告期基金份额净值增长率为8.08%,业绩比较基准收益率为7.29%。
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