金融界基金03月09日讯 海富通中证100指数(LOF)基金03月06日上涨2.14%,现价1.264元,成交1.89万元。当前本基金场外净值为1.2620元,环比上个交易日下跌1.71%,场内价格溢价率为2.30%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.61%,近3个月本基金净值上涨5.25%,近6月本基金净值上涨4.90%,近1年本基金净值上涨17.27%,成立以来本基金累计净值为1.5260元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.19亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为江勇,自2018年07月25日管理该基金,任职期内收益28.79%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.43%)、贵州茅台(持仓比例5.82%)、招商银行(持仓比例4.05%)、格力电器(持仓比例3.17%)、兴业银行(持仓比例2.92%)、美的集团(持仓比例2.84%)、恒瑞医药(持仓比例2.73%)、五粮液(持仓比例2.55%)、中信证券(持仓比例2.13%)、伊利股份(持仓比例2.05%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第四季度A股市场震荡走高,其中科技成长类、金融周期类行业表现更为突出。截至2019年12月31日,沪深300收于4096.58点,单四季度上涨7.39%;中小板指收于6632.68点,上涨10.59%;创业板指收于1798.12点,上涨10.48%。
具体来看,10月份沪深300、中小板指、创业板指均小幅微涨,当月农林牧渔行业因猪价大涨、业绩突出而领涨,以银行、地产为代表的低估值蓝筹和以家电、医药和食品饮料为代表的消费白马因三季报业绩稳健向好而表现领先,强周期的周期品表现落后。11月份沪深300、中小板指、创业板指均小幅微跌,风格也出现了变化,以电子、新能源、传媒为代表的科技成长个股领涨大盘,建材、汽车、有色、钢铁等受益经济企稳预期也有突出表现,而泛消费领域的食品饮料、医药等个股出现滞涨甚至下跌,农林牧渔则在监管层加强猪禽等价格管控后显著回落。12月份市场出现了较大幅度上涨,沪深300、中小板指、创业板指单月涨幅分别为7.00%、8.80%、8.00%,经济企稳迹象不断验证、中美贸易谈判阶段性达成一致、国内货币政策持续推动融资成本稳步下行,这些均推动市场的经济预期和风险偏好不断修复,受益于经济预期改善和资金利率下行的建材、地产、有色、化工、汽车等表现突出,受益于风险偏好提升的传媒、电子、通信、计算机、券商等也表现较好,而弹性相对较低的银行、医药、食品饮料等涨幅较小。
四季度,中信一级行业分类中,绝大部分行业录得上涨。其中,建材(21.69%)、家电(14.61%)、电子元器件(14.52%)、传媒(13.69%)、汽车(13.07%)排名前五,而煤炭(1.61%)、建筑(0.92%)、电力及公用事业(0.88%)、商贸零售(0.08%)、国防军工(-1.27%)排名落后。
作为指数基金,在操作上我们严格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度,降低跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为7.35%,同期业绩比较基准收益率为5.72%。(点击查看更多基金异动)





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