银华中证央企ETF净值下跌1.18% 请保持关注
2020-03-09 06:50:45
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月09日讯 银华中证央企ETF基金03月06日下跌1.03%,现价1.064元,成交112.74万元。当前本基金场外净值为1.0528元,环比上个交易日下跌1.18%,场内价格溢价率为0.02%。
本基金跟踪指数为中证央企结构调整指数,最新报告期内,本基金收益率为2.59%,业绩比较基准为中证央企结构调整指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.96%,近3个月本基金净值上涨4.68%,近6月本基金净值下跌2.42%,近1年本基金净值下跌6.78%,成立以来本基金累计净值为1.0528元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周大鹏,自2018年10月22日管理该基金,任职期内收益5.28%。
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