华泰柏瑞上证红利ETF净值下跌1.16% 请保持关注
2020-03-09 06:50:45
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月09日讯 华泰柏瑞上证红利ETF基金03月06日下跌0.86%,现价2.69元,成交4170.04万元。当前本基金场外净值为2.6619元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为0.19%。
本基金跟踪指数为上证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为5.34%,业绩比较基准为上证红利指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.56%,近3个月本基金净值上涨1.77%,近6月本基金净值下跌1.96%,近1年本基金净值下跌4.31%,成立以来本基金累计净值为2.2652元。
本基金成立以来分红13次,累计分红金额6.18亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2009年06月04日管理该基金,任职期内收益59.37%。
李茜,自2019年11月05日管理该基金,任职期内收益-0.55%。
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