金融界基金03月09日讯 今日信诚中证TMT产业主题指数分级B上涨5.06%,成交13.73万元。截至目前场内价格为1.039元, 当前本基金场外净值为0.8350元,环比上个交易日下跌2.11%,溢价率为24.43%,价格杠杆为--,净值杠杆为--,当前母基金净值为0.9180,本基金跟踪指数为中证TMT,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨65.00%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.46%,近3个月本基金净值上涨35.01%,近6月本基金净值上涨39.41%,近1年本基金净值上涨38.42%,成立以来本基金累计净值为2.0810元,同期跟踪指数的涨幅为-1.03%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


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