大成中证互联网金融指数分级B净值下跌3.39% 请保持关注
2020-03-09 06:51:39
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月09日讯 今日大成中证互联网金融指数分级B下跌2.94%,成交8.58万元。截至目前场内价格为0.958元, 当前本基金场外净值为0.9081元,环比上个交易日下跌3.39%,溢价率为5.50%,价格杠杆为1.914,净值杠杆为2.154,当前母基金净值为0.9601,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌33.18%,上折需母基金涨58.82%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨36.60%,近3个月本基金净值上涨35.90%,近6月本基金净值上涨12.43%,近1年本基金净值上涨7.61%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.76%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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