鹏华中证800地产指数分级净值下跌2.46% 请保持关注
金融界基金03月09日讯 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证800地产指数分级,代码160628)公布最新净值,下跌2.46%。本基金单位净值为1.109元,累计净值为1.807元。
鹏华中证800地产指数分级证券投资基金成立于2014-09-12,业绩比较基准为“中证800地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益78.60%,今年以来收益-1.66%,近一月收益11.68%,近一年收益6.49%,近三年收益16.13%。近一年,本基金排名同类(601/709),成立以来,本基金排名同类(126/850)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.25%,近两年定投该基金的收益为14.82%,近三年定投该基金的收益为12.86%,近五年定投该基金的收益为14.57%。(点此查看定投排行)
基金经理为闫冬,自2019年04月30日管理该基金,任职期内收益6.09%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万科A(持仓比例14.91% )、保利地产(持仓比例13.59% )、招商蛇口(持仓比例8.16% )、新城控股(持仓比例4.53% )、华夏幸福(持仓比例4.49% )、金地集团(持仓比例4.25% )、华侨城A(持仓比例4.15% )、绿地控股(持仓比例3.29% )、中南建设(持仓比例2.54% )、荣盛发展(持仓比例2.22% ),合计占资金总资产的比例为62.13%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为保利地产(持仓比例14.60% )、万科A(持仓比例13.90% )、华夏幸福(持仓比例6.95% )、招商蛇口(持仓比例6.44% )、华侨城A(持仓比例4.12% )、金地集团(持仓比例3.73% )、绿地控股(持仓比例3.69% )、新城控股(持仓比例3.66% )、荣盛发展(持仓比例2.06% )、中南建设(持仓比例2.06% ),合计占资金总资产的比例为61.21%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。
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??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
报告期末,基金份额单位净值为1.150,累计单位净值为1.818。本报告期基金份额净值增长率为13.64%。
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