金融界基金03月09日讯 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（简称：申万沪深300价值指数A，代码310398）公布最新净值，下跌1.81%。本基金单位净值为1.3639元，累计净值为1.6811元。

　　申万菱信沪深300价值指数证券投资基金成立于2010-02-11，业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益69.27%，今年以来收益-3.67%，近一月收益4.29%，近一年收益1.25%，近三年收益33.23%。近一年，本基金排名同类（651/709），成立以来，本基金排名同类（145/850）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为0.82%，近两年定投该基金的收益为6.42%，近三年定投该基金的收益为9.32%，近五年定投该基金的收益为22.93%。（点此查看定投排行）

　　申万沪深300价值指数A基金成立以来分红3次，累计分红金额3.62亿元。

　　基金经理为龚丽丽，自2019年11月27日管理该基金，任职期内收益0.36%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例13.56% ）、招商银行（持仓比例5.68% ）、格力电器（持仓比例4.62% ）、兴业银行（持仓比例4.22% ）、万科A（持仓比例2.75% ）、长江电力（持仓比例2.37% ）、平安银行（持仓比例2.34% ）、民生银行（持仓比例2.29% ）、交通银行（持仓比例2.27% ）、浦发银行（持仓比例2.13% ），合计占资金总资产的比例为42.23%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例15.99% ）、招商银行（持仓比例6.08% ）、兴业银行（持仓比例4.32% ）、交通银行（持仓比例2.54% ）、民生银行（持仓比例2.53% ）、平安银行（持仓比例2.49% ）、浦发银行（持仓比例2.36% ）、农业银行（持仓比例2.25% ）、万科A（持仓比例2.14% ）、长江电力（持仓比例2.04% ），合计占资金总资产的比例为42.74%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年四季度市场在经历短暂调整后继续上扬：上证综指和深证成指涨幅分别为4.99%和10.42%。板块风格上中小创指数略优于主板：沪深300指数上涨7.39%，中证500上涨6.61%，中小板指上涨10.59%，创业板指上涨10.48%。而行业上，科技股和周期股成为投资主线。根据申万一级行业分类，除商业贸易和国防军工两个行业微跌外，其他行业均上扬。其中建筑建材（上涨22.0%）、电子（上涨14.72%）、家用电器（上涨14.61%）、传媒（上涨12.82%）和房地产（上涨11.32%）涨幅居前。

　　操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源有指数成分股现金分红、定期调整和投资者大额申赎。

　　作为被动投资的基金产品，申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。

　　报告期内基金的业绩表现

　　2019年四季度沪深300价值指数期间表现为6.55%，本基金A类产品报告期内表现为5.56%，同期业绩比较基准表现为6.24%。

　　本基金C类产品报告期内表现为5.47%，同期业绩比较基准表现为6.24%。