诺安中证100指数净值下跌1.64% 请保持关注
金融界基金03月09日讯 诺安中证100指数证券投资基金(简称:诺安中证100指数,代码320010)公布最新净值,下跌1.64%。本基金单位净值为1.495元,累计净值为1.615元。
诺安中证100指数证券投资基金成立于2009-10-27,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益61.30%,今年以来收益1.13%,近一月收益5.22%,近一年收益16.89%,近三年收益57.37%。近一年,本基金排名同类(414/709),成立以来,本基金排名同类(192/850)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.17%,近两年定投该基金的收益为21.32%,近三年定投该基金的收益为25.70%,近五年定投该基金的收益为39.64%。(点此查看定投排行)
诺安中证100指数基金成立以来分红1次,累计分红金额0.25亿元。
基金经理为梅律吾,自2012年07月28日管理该基金,任职期内收益140.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.89% )、贵州茅台(持仓比例5.71% )、招商银行(持仓比例3.68% )、格力电器(持仓比例2.98% )、兴业银行(持仓比例2.72% )、美的集团(持仓比例2.69% )、恒瑞医药(持仓比例2.61% )、五粮液(持仓比例2.47% )、中信证券(持仓比例1.85% )、伊利股份(持仓比例1.81% ),合计占资金总资产的比例为35.41%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.83% )、贵州茅台(持仓比例5.96% )、招商银行(持仓比例3.67% )、格力电器(持仓比例2.94% )、五粮液(持仓比例2.67% )、恒瑞医药(持仓比例2.63% )、兴业银行(持仓比例2.60% )、美的集团(持仓比例2.46% )、中信证券(持仓比例1.88% )、伊利股份(持仓比例1.80% ),合计占资金总资产的比例为35.44%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
由于宽松政策刺激,中国经济在2019年冬季回暖,呈现微复苏局面。中美贸易战出现阶段性缓和局面。受益于诸多利好,投资者做多情绪全面爆发,A股市场第四季度出现普涨。
虽然是普涨,A股指数还是有所分化。创业板和中小板指数涨势强劲。大盘蓝筹指数上证50和中证100涨势较弱。各行业也有分化,四季度涨幅居前的是建材、家电、地产等行业。这也体现了宽松政策效果。
本基金底仓复制中证100指数,保持90%以上仓位,跟踪误差控制在合同范围之内。在此基础上,参与网下申购新股。因此增厚了基金收益,从而为持有人创造了比较满意的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.595元;本报告期基金份额净值增长率为6.90%,同期业绩比较基准收益率为5.73%。
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