华安量化多因子(LOF)净值下跌4.64% 请保持关注

  金融界基金03月10日讯 华安量化多因子(LOF)基金03月09日下跌4.82%,现价1.285元,成交4.53万元。当前本基金场外净值为1.2486元,环比上个交易日下跌4.64%,场内价格溢价率为-2.05%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.53%,近3个月本基金净值上涨5.47%,近6月本基金净值上涨0.33%,近1年本基金净值上涨8.09%,成立以来本基金累计净值为1.1160元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为孙晨进,自2019年01月11日管理该基金,任职期内收益24.59%。

  马丁,自2019年03月29日管理该基金,任职期内收益1.25%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.79%)、美的集团(持仓比例4.09%)、南京银行(持仓比例2.86%)、贵州茅台(持仓比例2.84%)、兴业证券(持仓比例2.79%)、张家港行(持仓比例2.60%)、海尔智家(持仓比例2.55%)、正泰电器(持仓比例2.51%)、保利地产(持仓比例2.49%)、兴业银行(持仓比例2.38%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  基金管理人采用多因子策略管理本产品,并适度加大了TMT行业权重。2019年四季度,工业增加值、PPI、工业企业利润均出现回升,经济的阶段低点大致确认。工业产成品库存维持低位,补库存过程有望引领制造业回暖。以半导体为代表的自主可控产业链呈现明显的收入和盈利拐点,产业推进有条不紊。中美贸易谈判第一阶段协议有望达成,市场情绪较好。基金管理人基于量化多因子策略,并结合基本面信息选股,行业上对TMT有超配。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.2353元,本报告期份额净值增长率为3.62%,同期业绩比较基准增长率为6.03%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2020年一季度,证券市场将迎来多项利好,注册制加速推进,有助于提高市场效率;央行年初降准,对市场流动性是有效补充;机构与居民长线资金有望入市,推动A股风格逐渐价值化。经济的阶段性低点大概率出现,后续回暖将对金融、周期、制造业起到有效支撑。我们认为,逆周期调节和一城一策将使地产建材产业链景气度提升;爆款车型有望为新能源车产业链带来重塑机遇;5G建设盈利兑现之后,应用端将进入景气周期;我们也关注半导体、云、基础软件的确定性增长机会。基金管理人将基于量化多因子组合策略,围绕新经济成长动力挖掘优质个股,力争稳健收益。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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