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泰达宏利市值优选混合基金最新净值跌幅达4.34%

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2020-03-10 06:53:35 来源:金融界基金 作者:机器君
泰达宏利市值优选混合基金最新净值跌幅达4.34%

  金融界基金03月10日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(简称:泰达宏利市值优选混合,代码162209)03月09日净值下跌4.34%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0127元,累计净值为1.0127元。

  泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益0.72%,今年以来收益1.89%,近一月收益-0.74%,近一年收益30.84%,近三年收益34.44%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理庄腾飞,自2019年09月29日管理该基金,任职期内收益13.62%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.70%)、万科A(持仓比例7.90%)、宁德时代(持仓比例5.29%)、恒瑞医药(持仓比例4.01%)、宁波银行(持仓比例3.93%)、三一重工(持仓比例3.47%)、格力电器(持仓比例2.93%)、立讯精密(持仓比例2.92%)、潍柴动力(持仓比例2.90%)、招商银行(持仓比例2.89%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度,国内流动性环境宽松,权益市场先抑后扬,一方面是外部贸易形势有所缓和,人民币汇率也出现了回升。另一方面,监管层积极的稳经济和宽货币的政策态度,包括对资本市场的积极定位,都使得市场对股市的信心回升,2019年末至2020年一季度可能的库存周期回升,也使得市场对经济增长的预期有所改善。

  我们基金组合的投资风格会更加稳健,逐步增加高股息、长期稳定增长的稳健品种,更加注重组合中优质上市公司的内生增长能力和长期分红能力。2019年四季度,我们基金组合考虑到2019年市场涨幅已经在过去十年处于高位,而2020年的经济基本面和通胀环境具有不确定性,因此在四季度我们的操作相对稳健,没有做大幅度的激进调仓,更多是逐步进行了今年高收益和高估值品种的收益兑现,控制组合的波动率,着眼2020年,进行提前的布局,比如银行、地产、机械、新能源产业链等。展望2020年,我们认为,考虑到A股市场在过去三年,很多核心品种和行业都完成了估值修复,如果经济基本面没有超预期,或者通胀水平没有如市场的一致预期而回落的话。2020年的A股投资难度将非常大,我们也将更加注重仓位的有效性和适度的逆向思维,更多地挖掘底部的中盘核心品种,即景气向上的细分行业隐形冠军。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9939元;本报告期基金份额净值增长率为11.51%,业绩比较基准收益率为5.79%。(点击查看更多基金异动)

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