创金合信量化发现灵活配置混合C基金最新净值跌幅达3.45%

  金融界基金03月10日讯 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金(简称:创金合信量化发现灵活配置混合C,代码003242)03月09日净值下跌3.45%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9837元,累计净值为0.9837元。

  创金合信量化发现灵活配置混合C基金成立以来收益-1.63%,今年以来收益7.24%,近一月收益5.81%,近一年收益18.16%,近三年收益-0.28%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为董梁,自2019年07月05日管理该基金,任职期内收益16.77%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华鲁恒升(持仓比例1.10%)、闻泰科技(持仓比例1.07%)、紫光国微(持仓比例1.05%)、启明星辰(持仓比例1.02%)、东华软件(持仓比例1.00%)、辽宁成大(持仓比例0.99%)、卫宁健康(持仓比例0.98%)、桐昆股份(持仓比例0.96%)、合力泰(持仓比例0.84%)、首开股份(持仓比例0.81%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  全球货币政策仍处于刺激经济的宽松阶段。全球贸易冲突前景的短期改善有利于提升全球制造业的景气度。国内房地产调控将持续,基建投资作为逆周期管理手段,仍将有适当增长。汽车消费维持偏差,但同比表现已有所好转并预计延续。当前外部贸易摩擦短期明显缓解和,社会融资增速平稳小幅回升,稳增长的步伐较2018年更加从容。

  国内经济维持偏弱,政策继续托底,流动性保持宽松,国际环境逐步缓和,企业盈利增速也有望筑底后稳步回升。后市温和看涨。

  报告期内模型运行平稳,我们依然坚持以自下而上选股为主进行量化投资,突出对中小股票的风险监测,严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差,在此基础上追求超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末创金合信量化发现混合A基金份额净值为0.9423元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为7.59%,同期业绩比较基准收益率为5.32%;截至报告期末创金合信量化发现混合C基金份额净值为0.9173元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为7.37%,同期业绩比较基准收益率为5.32%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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