万家量化同顺多策略C基金最新净值跌幅达3.00%

  金融界基金03月10日讯 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家量化同顺多策略C,代码005651)03月09日净值下跌3.00%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1416元,累计净值为1.1416元。

  万家量化同顺多策略C基金成立以来收益14.16%,今年以来收益2.48%,近一月收益6.09%,近一年收益15.89%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为乔亮,自2019年08月21日管理该基金,任职期内收益10.52%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例6.15%)、招商银行(持仓比例3.93%)、五矿发展(持仓比例2.73%)、光线传媒(持仓比例2.57%)、五粮液(持仓比例2.32%)、中国铁建(持仓比例2.26%)、朗科智能(持仓比例2.10%)、禾望电气(持仓比例2.04%)、中国人寿(持仓比例2.00%)、温氏股份(持仓比例1.91%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度市场总体上结束了过去两个季度横盘整理的状态,各主要指数均有明显上涨,尤其体现在12月份,投资者情绪受中美贸易摩擦缓解、中央经济政策偏宽松等影响逐渐开始升温。具体来说,在四季度宏观经济低迷,经济下行压力加大,外部环境动荡风险点逐渐增多的背景下,中央经济政策坚持稳中求进的总基调,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持流动性合理充裕。

  从市场风格上看,四季度市场风格逐渐由大市值、低杠杆为代表的消费、医药类板块,逐渐转向相对小市值、高成长的科技类板块。

  本基金的投资策略采用定量分析基础上叠加定性分析的科学投资流程,以追求稳定的超额收益。模型上采用多策略量化投资,主动适应不同市场风格,前瞻性选股策略,提高选股胜率。自科创板上市以来,具备资格的基金产品积极参与了科创板打新,取得了一定的增厚效果。

  后市展望:在与美国的贸易摩擦逐渐缓和后,国内经济也有望进入到见底企稳的修复阶段。为了巩固或推动这一修复的进程,中央经济工作会议强调了:1、适当的地产调控政策,“稳地价、稳房价、稳预期”;2、“灵活适度”的货币政策,保持流动性合理充裕、降低社会融资成本。同时基于财政政策“逆周期调控”的原则,提出“积极的财政政策要大力提质增效,更加注重结构调整,坚决压缩一般性支出,做好重点领域保障,支持基层保工资、保运转、保基本民生”,我们判断2020年房地产可能会有所放松,而企业、居民能否在宽货币、稳增长的政治局势下,形成一些信心和增量,决定了2020年经济走势。

  基于这一判断,我们对未来市场谨慎乐观。行业方面,我们认为科技是未来竞争的主场,长期看好科技;周期性行业短期确定性估值修复,但由于需求乏力,长期缺乏空间和可持续性;白酒、医药行业作为长期资金的重仓品种,仍需要重点关注,尤其是一些龙头公司;CPI虽受猪肉价格影响,压制了消费和经济,却也有利于部分消费产品的涨价,存在结构性机会。整体上,受货币、经济总量的影响,指数表现波动更大、整体会趋于慢牛行情,而个股机会更容易胜出指数表现。

  后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础,积极参与科创板打新等事件性机会,追求长期稳健的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末万家量化同顺A基金份额净值为1.1250元,本报告期基金份额净值增长率为6.35%;截至本报告期末万家量化同顺C基金份额净值为1.1140元,本报告期基金份额净值增长率为6.23%;同期业绩比较基准收益率为6.53%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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