华商价值共享基金最新净值跌幅达2.61%
金融界基金03月10日讯 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:华商价值共享,代码630016)03月09日净值下跌2.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.4630元,累计净值为2.8230元。
华商价值共享基金成立以来收益203.68%,今年以来收益14.77%,近一月收益3.27%,近一年收益39.39%,近三年收益30.13%。
华商价值共享基金成立以来分红4次,累计分红金额1.72亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何奇峰,自2015年01月27日管理该基金,任职期内收益55.42%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有普利制药(持仓比例7.59%)、贵州茅台(持仓比例7.47%)、健友股份(持仓比例6.58%)、牧原股份(持仓比例6.22%)、五粮液(持仓比例4.58%)、格力电器(持仓比例4.51%)、中兴通讯(持仓比例4.46%)、立讯精密(持仓比例4.19%)、淳中科技(持仓比例4.14%)、中国国航(持仓比例4.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度A股市场呈现稳步上行走势,上证指数上涨4.99%,创业板指数上涨10.48%。市场结构方面,传媒、电子、建材、有色等行业涨幅居前,食品饮料、医药、交运等行业市场表现相对较弱。四季度市场结构的分化,一方面源于行业基本面方面的变化,比如医药行业第二轮带量采购开启,进入招标药品数量和产品价格降幅超市场预期,行业出现了普遍的回调;另一方面,传媒、电子、建材等景气边际改善行业,受到了市场资金的追捧,行情表现较好。虽然上证综指涨幅不大,行业和部分个股四季度涨幅可观,市场赚钱效应显著。
组合配置方面,本基金四季度仍以白酒、医药、猪养殖等板块白马蓝筹作为组合的核心持仓。在行业配置方面,四季度随着市场结构的变化,在季末逐步减持了消费医药配置比例,增加了电子、新能源汽车方向的配置比重。由于组合结构调整的节奏慢于市场变化,结构调整的效果不甚明显,组合阶段性表现不佳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值为2.146元,份额累计净值为2.506元。本季度基金份额净值增长率为8.44%,同期基金业绩比较基准的收益率为4.51%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率3.93个百分点。(点击查看更多基金异动)
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