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工银新机遇灵活配置混合A基金最新净值跌幅达2.56%

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2020-03-10 06:54:32 来源:金融界基金 作者:机器君
工银新机遇灵活配置混合A基金最新净值跌幅达2.56%

  金融界基金03月10日讯 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新机遇灵活配置混合A,代码002003)03月09日净值下跌2.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0280元,累计净值为1.0280元。

  工银新机遇灵活配置混合A基金成立以来收益2.80%,今年以来收益3.52%,近一月收益1.68%,近一年收益19.67%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理游凛峰,自2017年04月14日管理该基金,任职期内收益2.80%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有福耀玻璃(持仓比例3.08%)、方大特钢(持仓比例2.14%)、中国太保(持仓比例2.07%)、华泰证券(持仓比例1.65%)、伊利股份(持仓比例1.57%)、海螺水泥(持仓比例1.46%)、兴业银行(持仓比例1.41%)、宏发股份(持仓比例1.40%)、中国平安(持仓比例1.37%)、海尔智家(持仓比例1.33%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度公布的数据来看,11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%,大幅回暖;固定资产投资增速5.2%,基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%,边际回升。领先指标方面,2019年12月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50.2,指标回升到荣枯线上方。通胀方面,11月居民消费价格总水平(CPI)同比增速4.5%,增速超预期,受猪肉价格上涨压力影响较大;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长-1.4%,持续回落。

  ??流动性方面,信贷规模保持较高增长,11月份人民币贷款增加13900亿元,社融新增17547亿元,相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%,M1同比增速3.5%,M2增速有所回落,M1数据增速保持稳定。

  ??股市方面,四季度,随着中美关系等的缓和,各指数表现均比较好。其中上证综指上涨4.99%,沪深300指数上涨7.39%,深证成指收益率为10.42%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%,中小板指创业板指回报分别为10.59%和10.48%,低估值板块有所修复。分行业来看,建材、家电、电子表现排名前三,收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%,国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位,分别为-1.27%、0.08%和0.88%。

  ??本基金一直坚持基本面量化的选股逻辑,从多个维度利用多指标筛选优质投资标的,注重公司的业绩稳定性和长期成长潜力。综合使用估值、ROE稳定性、自由现金流和净利润匹配度等指标考察公司基本面,重点配置各个行业中具备持续优秀盈利能力的白马龙头股,同时通过对细分行业的前瞻性研究构建成长策略,并针对市场环境增加对成长策略的均衡配置。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,工银新机遇灵活配置混合A份额净值增长率为8.76%,工银新机遇灵活配置混合C份额净值增长率为8.80%,业绩比较基准收益率为3.10%。(点击查看更多基金异动)

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