招商中证全指证券公司指数分级净值下跌2.81% 请保持关注
金融界基金03月10日讯 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:招商中证全指证券公司指数分级,代码161720)公布最新净值,下跌2.81%。本基金单位净值为1.1015元,累计净值为0.7159元。
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-36.20%,今年以来收益-0.64%,近一月收益10.43%,近一年收益-1.50%,近三年收益-5.48%。近一年,本基金排名同类(678/703),成立以来,本基金排名同类(804/835)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.96%,近两年定投该基金的收益为17.51%,近三年定投该基金的收益为11.31%,近五年定投该基金的收益为0.56%。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-0.70%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.31% )、海通证券(持仓比例9.02% )、华泰证券(持仓比例6.40% )、国泰君安(持仓比例6.01% )、东方财富(持仓比例5.41% )、招商证券(持仓比例3.78% )、申万宏源(持仓比例3.33% )、广发证券(持仓比例3.24% )、东方证券(持仓比例2.77% )、方正证券(持仓比例2.56% ),合计占资金总资产的比例为56.83%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.77% )、海通证券(持仓比例10.15% )、国泰君安(持仓比例6.95% )、华泰证券(持仓比例6.08% )、招商证券(持仓比例4.15% )、申万宏源(持仓比例3.80% )、广发证券(持仓比例3.53% )、东方证券(持仓比例3.21% )、国信证券(持仓比例2.67% )、兴业证券(持仓比例2.56% ),合计占资金总资产的比例为57.87%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行压力仍大,但有阶段性稳定的迹象,货币政策相对宽松。报告期内,从行业来看,建筑材料、电子、家用电器、传媒、房地产等行业板块涨幅较大,国防军工、商业贸易行业板块微跌,公用事业、休闲服务、通信板块涨幅相对较小。本基金的基准指数证券公司指数报告期内上涨10.82%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.7%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为9.71%,同期业绩基准增长率为10.29%。
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